Версия для печати
Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
25.04.2024 15:21
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 24.04.2024
Место проведения: Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А.
Время проведения: не применимо
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 162017,Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А
2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:Кворум имеется
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение кредитных сделок, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
2. Принятие решения о согласии на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
3. Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня общего собрания:
Принятие решения о согласии на совершение кредитных сделок, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
Предоставить Публичному акционерному обществу Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») согласие на совершение в будущем (в срок до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) сделок, являющихся крупными и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО Племзавод «Заря» крупными (согласно главе Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно:
• кредитных соглашений, планируемых к заключению в 2024 – 2025 г.г.;
• дополнительных соглашений об изменении / дополнении / соглашений о расторжении, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к кредитным соглашениям, заключенным в 2021 – 2025 г.г.
Виды (предмет) сделок:
- кредитные соглашения о предоставлении разового кредита и/или возобновляемой (с лимитом задолженности, с возобновляемым совокупным лимитом кредитования) и/или невозобновляемой (с лимитом выдачи, с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования) кредитной линии;
- дополнительные соглашения об изменении/дополнении / соглашения о расторжении к ранее заключенным кредитным соглашениям.
Стороны сделок:
• Заемщик – Публичное акционерное общество Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря»)
• Банк/ Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Банк ВТБ (ПАО).
Сроки заключения сделок:
Кредитные соглашения/ дополнительные соглашения об изменении/дополнении / соглашения о расторжении к кредитным соглашениям (в т.ч. к кредитным соглашениям, заключенным в течение 2021 – 2025 гг.) могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.
Цели кредитования:
- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом ПАО Племзавод «Заря», в рамках его обычной хозяйственной деятельности и/или в соответствии с Перечнем направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024г. №61 (в редакции, действующей на момент заключения сделки), финансирование инвестиционного проекта, приобретение, ремонт, модернизация основных средств и/или в соответствии с Перечнем направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024г. №61 (в редакции, действующей на момент заключения сделки).
- Финансирование реализации Проекта по строительству животноводческого комплекса «Юбилейный» (далее – Проект), в т.ч. приобретения/ строительства/ реконструкции/ монтажа / ремонта основных средств в соответствии с Перечнем направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов (Приложение №2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.05.2022г. №274 в редакции, действовавшей на момент заключения кредитной сделки).
Сведения об обязательствах:
1. Максимальная сумма сделок с Банком ВТБ (ПАО) – не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Под максимальной суммой сделок понимается сумма следующих величин:
- совокупный остаток задолженности по основному долгу по действующим на дату заключения новой сделки кредитным соглашениям, заключенным с Банком ВТБ (ПАО);
- сумма неиспользованных лимитов выборки по действующим на дату заключения новой сделки кредитным соглашениям, заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (после прекращения срока выборки по кредитному соглашению неиспользованный лимит выборки считается равным нулю);
- сумма новой сделки.
Максимальные сроки сделок: не более 5 475 календарных дней (включительно).
Сроки возврата кредитов: единовременно или по графику, равными или различными платежами, с отсрочкой платежа по погашению основного долга согласно условиям кредитного соглашения по усмотрению генерального директора ПАО Племзавод «Заря» или лица, уполномоченного на подписание соответствующего кредитного соглашения.
Выдача отдельных кредитов (траншей) в рамках кредитного/ых соглашения/ий не требует отдельного одобрения общим собранием акционеров Общества.
2. Ценовые условия по кредитным соглашениям:
2.1. Процентная ставка по кредитам:
- фиксированная – в размере не более 20 (Двадцать) % годовых;
- в привязке к Ключевой ставке ЦБ (КС) – в размере не более КС + 7 (Семь) % годовых;
- льготная ставка кредитования в рамках Программы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 (с учетом Решения о порядке предоставления субсидии №22-68850-00258-Р о «Возмещении недополученных российскими кредитными организациями, международными финансовыми организациями и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» от 24.01.2024) – в размере не более 10 (Десяти) % годовых.
2.2. Комиссии:
Комиссии, установленные Банком ВТБ (ПАО), согласно условиям кредитного соглашения.
Предельные размеры комиссий:
Комиссия за обязательство – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых от суммы неиспользованного лимита.
Комиссия за досрочное погашение кредита – не более 2,5 (две целях пять десятых) % от досрочно погашаемой суммы кредита.
3. Неустойки, штрафы, пени и пр.:
- неустойка в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу в размере процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, независимо от уплаты процентов, согласно условиям кредитного соглашения.
Размер неустойки рассчитывается по формуле, с округлением до двух знаков после запятой:
р/365, где р – процентная ставка в процентах годовых (Если условия кредитного соглашения предусматривают применение различных процентных ставок кредитования, неустойка рассчитывается исходя из размера процентной ставки кредитования по каждому кредиту/траншу. В рамках государственных программ льготного кредитования р может устанавливаться в размере рыночной ставки кредитования, предусмотренной соответствующим кредитным соглашением).
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу.
Если условия кредитного соглашения предусматривают применение плавающей процентной ставки, неустойка рассчитывается исходя из размера процентной ставки кредитования, определяемого Банком ВТБ (ПАО) в порядке, установленном кредитным соглашением, на каждый день просрочки.
- неустойка в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам (комиссиям) в размере процента от суммы просроченной задолженности по процентам по кредитному соглашению за каждый день просрочки.
Размер неустойки рассчитывается по формуле, с округлением до двух знаков после запятой:
2*р/365, где р – процентная ставка в процентах годовых (Если условия кредитного соглашения предусматривают применение различных процентных ставок кредитования, неустойка рассчитывается исходя из размера процентной ставки кредитования по каждому кредиту/траншу. В рамках государственных программ льготного кредитования р может устанавливаться в размере рыночной ставки кредитования, предусмотренной соответствующим кредитным соглашением).
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов (комиссий) по кредитному соглашению должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам;
- неустойка (пени) в размере не более 1% (Один процент) годовых от суммы/средней суммы задолженности по основному долгу в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного кредитным соглашением, за период неисполнения обязательства;
- неустойка (штраф) в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
- иные штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные кредитным соглашением.
4. Иные существенные условия сделок: могут быть определены генеральным директором ПАО Племзавод «Заря» / лицом, уполномоченным на совершение сделок, по своему усмотрению.
Предоставить генеральному директору ПАО Племзавод «Заря» право на заключение указанных сделок, в том числе на подписание кредитных соглашений / дополнительных соглашений об изменении/дополнении / соглашений о расторжении к ранее заключенным кредитным соглашениям на одобренных настоящим протоколом условиях и полномочия по самостоятельному определению иных условий сделок, заключаемых в соответствии с настоящим протоколом и не отраженных в нем.
Результаты голосования:
За 77 855 049 голосов 99.9999692%
Против 0 голосов 0.0000000%
Воздержался 24 голоса 0.0000308%
Бюллетень недействителен и не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000000 %
Принятое решение:
Принять решение о согласии на совершение кредитных сделок, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
По второму вопросу повестки дня общего собрания:
Принятие решения о согласии на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
Предоставить Публичному акционерному обществу Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») согласие на совершение в будущем (в срок до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) сделок, являющихся крупными и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО Племзавод «Заря» крупными (согласно главе Х Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно:
• договоров залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоров залога движимого имущества (оборудования/ транспортных средств/ самоходной техники), находящихся в собственности ПАО Племзавод «Заря» и/или приобретаемых ПАО Племзавод «Заря», планируемых к заключению в 2024 – 2025 г.г.;
• дополнительных соглашений об изменении/дополнении / соглашений о расторжении, планируемых к заключению в 2024 – 2025 г.г., к договорам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договорам залога движимого имущества (оборудования/ транспортных средств/ самоходной техники), находящихся в собственности ПАО Племзавод «Заря» и/или приобретаемых ПАО Племзавод «Заря», заключенным в 2021 – 2025 г.г.
1. Стороны сделок:
• Публичное акционерное общество Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») - залогодатель;
• Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)) – залогодержатель.
2. Вид сделок:
• Договоры залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоры залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники);
• дополнительные соглашения к договорам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договорам залога движимого имущества (оборудования/ транспортных средств/ самоходной техники),
в соответствии с которыми ПАО Племзавод «Заря» (Залогодатель) обязуется отвечать перед Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, он же Кредитор) за исполнение своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО).
3. Предмет Залога: недвижимое имущество (помещения, здания, сооружения, земельные участки, права аренды) и/или движимое имущество (оборудование / транспортные средства/ самоходная техника), принадлежащие ПАО Племзавод «Заря» на праве собственности / праве аренды и/или приобретаемое ПАО Племзавод «Заря».
Предоставить генеральному директору ПАО Племзавод «Заря» или иному лицу, уполномоченному на совершение сделок, право определять конкретный перечень передаваемого в залог недвижимого / движимого имущества при заключении договоров залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоров залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники) между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО);
4. Залоговая стоимость движимого / недвижимого имущества, передаваемого ПАО Племзавод «Заря» в залог Банку ВТБ (ПАО), должна составлять не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Под залоговой стоимостью понимается стоимость, определённая договором залога / дополнительным соглашением к нему.
При этом на момент заключения нового договора залога / дополнительного соглашения к договору залога должно выполняться следующее условие:
Совокупная залоговая стоимость движимого и недвижимого имущества, передаваемого / переданного в залог Банку (далее – совокупная залоговая стоимость), должна составлять не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Под совокупной залоговой стоимостью движимого и/или недвижимого имущества понимается:
- залоговая стоимость предметов залога, устанавливаемая новым договором залога / дополнительным соглашением к договору залога;
- залоговая стоимость предметов залога, установленная договорами залога / дополнительными соглашениями к ним, действующими на дату заключения нового договора залога / дополнительного соглашения к договору залога.
Залоговая стоимость имущества, передаваемого / переданного в залог Банку ВТБ (ПАО) в последующий залог, при расчете залоговой стоимости имущества учитывается один раз.
5. Срок заключения сделок
Договоры залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоры залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники), дополнительные соглашения к договорам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договорам залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники), в т.ч. заключенным в течение 2021 – 2025 гг., могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.
6. Основные условия обеспечиваемых обязательств (в том числе размер штрафных санкций: неустоек, пени): определены в соответствии с решением, принятым по вопросу 1 Повестки дня настоящего общего собрания акционеров.
7. Срок сделок: залог предоставляется до момента полного исполнения Заемщиком / Залогодателем обязательств, обеспечиваемых договорами залога.
8. Неустойка за неисполнение/ ненадлежащее исполнение ПАО Племзавод «Заря» (Залогодателем) обязательств, предусмотренных договорами залога – в размере не более 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения обязательства.
9. Прочие условия: согласно договору/ам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договору/ам залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники), по усмотрению генерального директора ПАО Племзавод «Заря» или иного уполномоченного лица при подписании сделки/сделок.
Предоставить генеральному директору ПАО Племзавод «Заря» или иному уполномоченному лицу право заключать с Банком ВТБ (ПАО) указанные выше сделки, в том числе подписывать соответствующие договоры залога, а также дополнительные соглашения к ним, в том числе об изменении существенных условий заключенных договоров залога (включая, но не ограничиваясь): об изменении состава Предмета залога, размера залоговой стоимости передаваемого/ переданного в залог имущества / идентификационных признаков, местонахождения предметов залога), соглашений о расторжении соответствующих договоров залога на условиях, указанных в настоящем Решении общего собрания акционеров ПАО Племзавод «Заря», а также уполномочить на самостоятельное определение иных условий договоров залога, заключаемых в соответствии с настоящим протоколом и неотраженным в нем.
Результаты голосования:
За 77 855 025 голосов 99.9999383%
Против 0 голосов 0.0000000 %
Воздержался 48 голоса 0.0000617%
Бюллетень недействителени не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000000 %
Принятое решение:
Принять решение о согласии на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными
Результаты голосования:
За 77 854 506 голосов 99.9992717%
Против 548 голосов 0.0007039%
Воздержался 19 голосов 0.0000244%
Бюллетень недействителени не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000000 %
Принятое решение:
Принять решение об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.04.2024, Протокол № б/н
2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные,государственный регистрационный номер 1-01-02745-J, дата государственной регистрации 03.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"
__________________ Масленников А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2024г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.